1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、负责代理记账单位出纳工作 。
7、负责公司证照年检、更换；协助会计就税务、审计等报表的报送、审核工作
7、完成部门领导交办的其他任务。